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 ELLIPSIS CREDIT ROAD 2028 IEUR | | Compartimento del fondo | | Divisa | EUR | Fechas | | Acomodador | Ellipsis Asset Management | País | FRA | Lanzamiento | 16/11/2022 | | | Naturaleza | Fondo de inversion | Cierre | - | | Categoría EP | RF a vencimiento 2025-2029 | Isin | FR001400B8G2 | | Categoría Evaluación | - | Estilo Evaluación | - |
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| Categorías Europerformance | | | | | Ss Familia : | Renta Fija Euro |
| | | | | Tipo : | Renta Fija Euro a vencimiento |
| | | | | | Cat : | RF a vencimiento 2025-2029 |
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|  | | Valorización | | Fecha | 15/05/2024 | | VL | 11 597.90 | | Variation | 0.14 | | Divisa | EUR | | Activo (a finales de mes) | 1.614 (Millones €) | | Patrimonio de la clase (fin de mes) | reserva a los suscriptores |
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| | | Evolución del valor de mercado |  |
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| Gestión | | Sociedad de gestión | Ellipsis Asset Management | | Depositario | Societe Generale | | | | | | Perfil | | Capi. / Distri. | Capitalizacion | | Frecuencia | Diaria | Frecuencia de los dividendos | | | Zona geográfica | Zona euro | Gastos de gestión max. | 0.65% |
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| | | Comercialización | | Comercialización FRA |  |
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| | | | | | Fondos de Capitalización | |
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| Suscripción / Rescate | | Derechos de entrada | Derechos de salida | | Min / Max | Fijo 0.00 % | Min / Max | 1.00 / 1.00 % | | Acervo | - | Acervo | - | | Suscripción | Precio desconocido | Rescate | Precio desconocido | | Duración de colocación aconsejada | Superior a 60 Mes |
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